*ST新宁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,328,367.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,797.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,115,085.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,614,250.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,677,802.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,664,230.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,777,032.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,686,652.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,805,717.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,808,533.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,411,632.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,778.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,450,857.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,901,267.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,640,465.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,140,465.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,239,197.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,965,847.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,956,339.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,801,848.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,724,035.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,924,035.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,468.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,873,231.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,434,881.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,561,650.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,782,772.10 | |
| 资产减值准备(元) | 92,520.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,722,658.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,722,658.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,904,530.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,223,341.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,644.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,356.58 | |
| 财务费用(元) | 11,522,624.91 | |
| 投资损失(元) | -8,029,049.16 | |
| 递延所得税(元) | -577,554.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -577,324.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,649,302.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,319,134.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,200,258.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,561,650.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,434,881.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,873,231.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST新宁_2022年中报资产负债表 | *ST新宁_2022年中报利润表 |