汉威科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,333,982,216.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,794,230.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,632,796.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,409,243.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,888,397.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,228,131.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,413,104.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,434,848.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,535,964,481.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,555,238.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,095,374.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,702.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,463,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,702,410.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,329,350.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,993,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 47,177,362.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,499,713.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,797,303.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 307,214.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 307,214.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 708,567,214.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,757,196.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,441,231.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,256,973.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 757,455,401.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,888,187.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 640,201.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,600,527.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,718,793.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,118,266.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 汉威科技_2024年三季报资产负债表 | 汉威科技_2024年三季报利润表 |