汉威科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 843,061,509.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,416,109.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,528,578.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 887,006,197.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 583,077,552.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,268,739.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,216,422.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,038,542.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,055,601,256.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,595,059.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,273,780.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,463,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,820,963.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,862,723.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,501,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,169,644.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,533,367.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,712,404.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 307,214.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 307,214.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 566,260,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 568,567,214.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,545,737.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,601,901.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,113,964.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,261,603.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,694,389.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 892,576.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,109,276.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,718,793.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,609,517.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,899,389.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,672,519.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,603,658.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,603,658.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,279,753.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,343,726.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 495,950.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 100,800.00 | |
| 财务费用(元) | 15,280,340.77 | |
| 投资损失(元) | -4,125,880.49 | |
| 递延所得税(元) | -6,445,246.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,881,957.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,563,288.85 | |
| 存货的减少(元) | -16,418,623.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,713,779.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,191,816.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,609,517.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,170,718,793.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,109,276.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉威科技_2024年中报资产负债表 | 汉威科技_2024年中报利润表 |