汉威科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 422,609,544.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,317,323.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,624,771.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,551,639.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,123,519.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,932,742.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,158,791.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,177,584.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,392,637.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,840,998.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,086,793.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,092,243.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,301,185.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,181,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,712,624.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,195,749.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,103,505.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 153,608.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 153,608.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,153,608.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,777,284.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,298,455.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,351,159.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,426,899.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,726,708.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,834.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,072,960.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,718,793.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,645,833.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉威科技_2024年一季报资产负债表 | 汉威科技_2024年一季报利润表 |