汉威科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,014,055,592.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,054,086.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,492,056.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,146,601,735.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,171,837.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,559,010.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,052,087.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,370,848.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,058,153,783.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,447,952.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 626,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,654,234.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,791.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,009,681.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,304,707.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,675,761.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 760,400,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,046,565.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,032,122,327.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,817,619.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,781,152.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 848,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 862,581,152.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 767,542,022.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,083,287.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,509,087.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,813,232.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 913,438,541.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,857,389.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,095.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,904,961.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,257,623,754.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,170,718,793.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,797,248.19 | |
| 资产减值准备(元) | 12,611,008.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,314,482.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,314,482.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,885,828.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,331,670.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 379,725.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,797,080.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -132,328.77 | |
| 财务费用(元) | 27,980,059.45 | |
| 投资损失(元) | 9,497,845.30 | |
| 递延所得税(元) | -25,416,895.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,058,546.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,358,348.23 | |
| 存货的减少(元) | 39,174,514.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,524,548.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,377,900.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,170,718,793.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,257,623,754.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,904,961.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汉威科技_2023年年报资产负债表 | 汉威科技_2023年年报利润表 |