汉威科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,306,860.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,372,381.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,277,086.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,359,956,328.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,255,103.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,035,183.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,392,973.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,575,950.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,479,259,209.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,302,881.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 601,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,959,184.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 629,807.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,009,681.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,312,398.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 888,911,072.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,154,004.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 728,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,350.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,190,355.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,279,283.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 459,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,370,636.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,588,682.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,252,251.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 675,211,570.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,911,570.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,050.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,171,684.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,257,623,754.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 918,452,070.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉威科技_2023年三季报资产负债表 | 汉威科技_2023年三季报利润表 |