汉威科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 858,328,285.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,786,046.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,344,551.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,458,883.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,857,061.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,406,386.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,256,892.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,626,527.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,146,868.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,687,985.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,689,858.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,927.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,009,681.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 730,262,467.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,672,656.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,672,656.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,589,810.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 442,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,413,333.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,908,025.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,502,035.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,823,394.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,823,394.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,298.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,795,270.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,257,623,754.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,828,484.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,988,269.36 | |
| 资产减值准备(元) | 781,870.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,492,538.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,492,538.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,326,587.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,195,906.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,821.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,690,582.13 | |
| 财务费用(元) | 12,500,607.11 | |
| 投资损失(元) | -2,155,102.05 | |
| 递延所得税(元) | -28,441,181.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,861,228.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,579,953.22 | |
| 存货的减少(元) | 33,629,488.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,578,540.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,078,010.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,112,828,484.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,257,623,754.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,795,270.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉威科技_2023年中报资产负债表 | 汉威科技_2023年中报利润表 |