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汉威科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 858,328,285.94       
 收到的税费返还(元) 16,786,046.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,344,551.04       
 经营活动现金流入小计(元) 899,458,883.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 511,857,061.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 263,406,386.72       
 支付的各项税费(元) 106,256,892.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 164,626,527.80       
 经营活动现金流出小计(元) 1,046,146,868.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -146,687,985.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 451,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,689,858.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 562,927.80       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 276,009,681.21       
 投资活动现金流入小计(元) 730,262,467.19       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 107,672,656.37       
 投资支付的现金(元) 545,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 652,672,656.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 77,589,810.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 442,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 442,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 399,413,333.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 116,908,025.94       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 66,500,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,502,035.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 517,823,394.43       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -75,823,394.43       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 126,298.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -144,795,270.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,257,623,754.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,112,828,484.33       
补充资料:       
 净利润(元) 72,988,269.36       
 资产减值准备(元) 781,870.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 74,492,538.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 74,492,538.95       
 无形资产摊销(元) 15,326,587.66       
 长期待摊费用摊销(元) 7,195,906.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -71,821.77       
 固定资产报废损失(元) 1,690,582.13       
 财务费用(元) 12,500,607.11       
 投资损失(元) -2,155,102.05       
 递延所得税(元) -28,441,181.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,861,228.73       
 递延所得税负债增加(元) -26,579,953.22       
 存货的减少(元) 33,629,488.20       
 经营性应收项目的减少(元) -115,578,540.50       
 经营性应付项目的增加(元) -244,078,010.90       
 现金的期末余额(元) 1,112,828,484.33       
 减:现金的期初余额(元) 1,257,623,754.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -144,795,270.66       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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