汉威科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,810,473.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,150,962.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,198,202.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,159,638.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,927,501.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,306,409.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,695,342.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,548,269.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,477,522.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,317,883.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,137,463.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,479.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,009,681.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,723,623.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,148,513.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,318.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,183,831.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 217,539,791.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,023,199.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,630,799.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,624.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,339,622.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,939,622.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,027.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,842,742.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,257,623,754.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,217,781,012.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉威科技_2023年一季报资产负债表 | 汉威科技_2023年一季报利润表 |