汉威科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 951,013,145.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,399,506.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,640,051.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,052,703.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,522,168.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,566,228.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,239,851.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,629,107.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,156,957,356.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,904,652.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,533,164.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,697,208.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,830,372.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,196,530.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,154,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,351,180.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,520,807.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 361,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 379,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,731,523.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,980,232.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 122,386.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,609,277.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,321,033.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,778,966.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 438,548.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,207,944.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,400,105,628.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,897,683.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,204,305.18 | |
| 资产减值准备(元) | 226,099.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,556,860.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,556,860.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,613,885.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,281,734.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,640.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,121.18 | |
| 财务费用(元) | 19,476,652.97 | |
| 投资损失(元) | -3,567,874.81 | |
| 递延所得税(元) | -211,398.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 141,399.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -352,797.51 | |
| 存货的减少(元) | -140,194,202.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,248,751.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,160,355.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,242,897,683.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,400,105,628.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,207,944.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉威科技_2022年中报资产负债表 | 汉威科技_2022年中报利润表 |