探路者_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,344,753.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,281,700.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,953,007.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,579,461.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,712,354.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,164,580.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,429,329.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,231,016.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,537,280.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,957,818.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,015,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,198,807.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,090.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,148,567,897.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,873,291.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,288,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,297,043,291.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,475,393.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,400.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,790,467.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,887,921.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,222,790.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,222,790.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 636,253.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,019,749.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,056,708.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,036,959.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,991,229.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,919,202.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,732,724.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,732,724.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,450,768.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,051,478.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,816.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -927,217.09 | |
| 财务费用(元) | 3,603,420.30 | |
| 投资损失(元) | -1,451,510.83 | |
| 递延所得税(元) | 4,884,367.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,444,043.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,559,675.43 | |
| 存货的减少(元) | -10,513,762.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,236,703.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -175,879,896.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 426,036,959.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 629,056,708.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,019,749.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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