探路者_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,966,936.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,530,097.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,067,030.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,564,063.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,339,936.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,488,809.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,408,239.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,858,453.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,095,438.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,531,375.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,043,720,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,131,468.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 126,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,173,615,668.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,317,416.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 957,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,597,416.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,018,251.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,211,613.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,704,140.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,951,754.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,951,754.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 400,002.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,935,124.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 629,056,708.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,991,833.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 探路者_2024年一季报资产负债表 | 探路者_2024年一季报利润表 |