探路者_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,774,919,999.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,618,068.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,378,732.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,897,916,801.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,896,800.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,851,431.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,220,513.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,367,893.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,489,336,639.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,580,161.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,331,225,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,301,607.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 236,027.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,776,301.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,449,546,936.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,075,133.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,549,910,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 227,599,350.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,911,334,483.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,787,546.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,661.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,838,574.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,950,235.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,744,235.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -673,913.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,625,533.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,682,242.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 629,056,708.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,765,146.06 | |
| 资产减值准备(元) | 144,530,209.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,688,806.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,688,806.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,400,543.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,705,830.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -405,323.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,273,808.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -78,979,553.62 | |
| 财务费用(元) | 8,645,065.66 | |
| 投资损失(元) | -14,981,676.06 | |
| 递延所得税(元) | 6,630,458.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,652,658.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,199.74 | |
| 存货的减少(元) | 18,050,883.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,962,133.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,523,774.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 629,056,708.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 740,682,242.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,625,533.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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