探路者_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,293,570.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,300,404.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,923,586.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,517,562.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 587,823,890.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,772,577.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,826,668.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,729,601.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,152,737.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,364,824.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,358,595,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,341,288.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 236,027.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,474,622,316.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,802,989.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,740,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 141,569,430.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,447,112,419.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,509,896.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,326.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,471,233.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,543,560.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,337,560.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,739,938.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,277,099.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,682,242.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,959,341.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 探路者_2023年三季报资产负债表 | 探路者_2023年三季报利润表 |