探路者_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,194,173.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,930,386.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,680,142.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,804,702.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,288,362.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,757,747.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,526,553.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,029,658.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,602,321.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,202,380.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,601,660.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 236,027.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,547,687.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,049,589.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 616,960,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,082,555.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 748,092,145.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,544,457.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,633.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,404,347.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,670,540.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,464,540.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,524,957.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,281,659.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 740,682,242.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,400,583.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,278,731.71 | |
| 资产减值准备(元) | 48,123,203.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,882,844.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,882,844.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,483,094.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,546,785.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,038.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -538,538.08 | |
| 财务费用(元) | 1,112,313.77 | |
| 投资损失(元) | -5,259,006.82 | |
| 递延所得税(元) | 5,250,990.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,335,969.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,979.29 | |
| 存货的减少(元) | -853,999.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,041,685.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,366,988.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 715,400,583.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 740,682,242.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,281,659.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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