瓦轴B_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,536,439.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,680,879.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,187,964.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,405,283.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,549,721.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,901,843.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,724,681.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,057,088.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 842,233,335.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,171,947.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,700.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,700.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,474,692.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,474,692.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,459,991.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,088,867.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,088,867.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 468,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,522,188.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,905,041.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 870,977,229.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,888,362.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 687,740.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,511,334.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,664,560.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,175,895.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦轴B_2024年三季报资产负债表 | 瓦轴B_2024年三季报利润表 |