瓦轴B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 984,173,942.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,855,027.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,781,896.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,810,865.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,564,412.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,563,765.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,682,959.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,677,036.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,488,173.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,322,692.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,003,723.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,471,723.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,430,485.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,430,485.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,958,762.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 848,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,194,933.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,362,194,933.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,675,404.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,042,593.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,563,267,998.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,073,064.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,016,403.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,692,730.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,664,560.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -99,478,593.08 | |
| 资产减值准备(元) | 16,570,748.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,596,637.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,596,637.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,400,289.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,406,119.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291,140.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,276.17 | |
| 财务费用(元) | 36,140,344.21 | |
| 投资损失(元) | -12,935,641.78 | |
| 递延所得税(元) | -51,211.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,211.91 | |
| 存货的减少(元) | 59,672,294.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,095,716.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,792,784.52 | |
| 其他(元) | 8,190,595.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,664,560.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,692,730.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瓦轴B_2023年年报资产负债表 | 瓦轴B_2023年年报利润表 |