瓦轴B_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,372,861.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,407,770.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,418,476.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,199,108.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,668,190.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,980,382.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,488,368.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,543,065.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,680,007.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,480,899.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,468,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,062,338.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,062,338.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,338.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 688,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,098,651.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,060,098,651.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 689,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,164,638.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,092,564.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,028,257,203.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,841,448.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,282,509.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,951,279.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,406,011.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瓦轴B_2023年三季报资产负债表 | 瓦轴B_2023年三季报利润表 |