瓦轴B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,045,627.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,803,913.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,638,280.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,487,821.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,419,550.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,757,829.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,378,233.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,170,858.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,726,472.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,238,650.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,311,391.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,311,391.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,391.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,883,986.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,883,986.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,342,277.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,765,674.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 635,107,952.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,776,033.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,414,126.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,359,882.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,997,409.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,377,661.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,170,984.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,170,984.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,864,923.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,658.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -827,119.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,749.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,735.32 | |
| 财务费用(元) | 17,137,347.89 | |
| 投资损失(元) | -6,328,977.57 | |
| 存货的减少(元) | -23,114,348.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,513,277.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,648,325.02 | |
| 其他(元) | 259,660.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,997,409.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,359,882.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦轴B_2023年中报资产负债表 | 瓦轴B_2023年中报利润表 |