瓦轴B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,080,743.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,322,934.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,332,216.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,735,893.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,871,214.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,010,795.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,583,512.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,265,759.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,731,282.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,995,389.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 780,248.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,248.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,219,751.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,486,638.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,486,638.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,044,286.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,444,286.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -957,647.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -538,981.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,272,266.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,085,024.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦轴B_2023年一季报资产负债表 | 瓦轴B_2023年一季报利润表 |