瓦轴B_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,209,679,135.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,491,073.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,357,724.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,277,527,933.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 622,977,120.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,144,468.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,043,087.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,097,707.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,193,262,383.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,265,549.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,851.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,772,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,796,661.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,861,168.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,861,168.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,064,506.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,018,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,898,875.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,166,898,875.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 996,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,831,754.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,211,995.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,225,043,749.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,144,873.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,453,225.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,509,394.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,847,896.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,897,498.87 | |
| 资产减值准备(元) | 70,762,726.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,180,235.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,180,235.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,863,486.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,110,473.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 279,322.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 78,583.43 | |
| 财务费用(元) | 31,407,471.87 | |
| 投资损失(元) | -6,892,627.00 | |
| 递延所得税(元) | -56,327.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,327.43 | |
| 存货的减少(元) | 59,703,097.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,903,900.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 88,000,638.46 | |
| 其他(元) | -14,149,185.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,357,291.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,847,896.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,509,394.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瓦轴B_2022年年报资产负债表 | 瓦轴B_2022年年报利润表 |