瓦轴B_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,896,957.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,818,823.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,460,789.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,176,571.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,471,686.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,414,904.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,623,679.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,251,474.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,761,745.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,585,174.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,821.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,651,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,670,011.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,403,306.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,403,306.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -733,295.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 723,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,643,983.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 892,643,983.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 646,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,405,252.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,540,163.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,945,416.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,698,567.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864,904.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,245,002.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,847,896.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,092,899.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,455,779.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,806,326.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,806,326.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,810,337.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,535.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,916,580.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,735.33 | |
| 财务费用(元) | 18,083,986.81 | |
| 投资损失(元) | -3,841,851.38 | |
| 存货的减少(元) | -43,326,497.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,432,861.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,847,221.66 | |
| 其他(元) | 761,253.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,092,899.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,847,896.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,245,002.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦轴B_2022年中报资产负债表 | 瓦轴B_2022年中报利润表 |