瓦轴B_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,730,297.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,262,463.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,296,874.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,289,635.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,960,415.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,252,789.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,722,385.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,769,303.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,704,893.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 981,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,752,828.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,752,828.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,638.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,348,314.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,348,314.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,825,440.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,825,440.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,522,874.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -687,990.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,647,987.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,847,896.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,495,884.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瓦轴B_2022年一季报资产负债表 | 瓦轴B_2022年一季报利润表 |