闽灿坤B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,005,360.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,806,393.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,360,930.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,172,685.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,257,977.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,584,413.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,848,581.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,229,209.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,920,182.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,747,497.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,281,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,579,336.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854,004.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,023,312.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,738,502.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,144,947.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,493,112.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,638,059.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,899,556.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,469,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,440,824.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,910,624.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,022,727.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,405,223.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,369,335.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,392,063.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,481,438.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 686,059.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,442,433.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,511,846.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,069,413.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,769,827.96 | |
| 资产减值准备(元) | -3,071,317.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,674,478.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,674,478.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,785,480.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,785,451.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,839.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,912.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,484,625.00 | |
| 财务费用(元) | 9,107,498.07 | |
| 投资损失(元) | -12,065,498.80 | |
| 递延所得税(元) | 1,889,612.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,031,949.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,337.18 | |
| 存货的减少(元) | 22,393,580.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,254,255.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,293,670.35 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 434,069,413.50 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 575,511,846.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,442,433.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽灿坤B_2023年中报资产负债表 | 闽灿坤B_2023年中报利润表 |