闽灿坤B_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,979,489.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,898,423.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,260,628.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,015,138,541.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,854,080.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,522,504.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,004,263.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,328,776.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,709,624.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,428,916.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,935,616.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,089,157.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,442,202.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,120,664.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,587,640.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,308,781.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,283,876.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,030,464.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,623,121.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,035,480.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,470,618.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,400,029.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,870,647.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,554,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,811,721.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,155,114.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,672,741.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,038,963.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,831,683.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,165,963.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,608,917.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 770,851,173.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,242,256.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,419,630.88 | |
| 资产减值准备(元) | -6,622,600.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,397,511.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,397,511.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,825,882.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,931,948.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200,484.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,505.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,558,033.33 | |
| 财务费用(元) | 7,605,297.59 | |
| 投资损失(元) | -8,634,076.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,363,159.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,066,228.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -296,930.70 | |
| 存货的减少(元) | 58,955,054.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,502,133.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,379,337.86 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 544,242,256.25 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 770,851,173.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,608,917.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闽灿坤B_2022年中报资产负债表 | 闽灿坤B_2022年中报利润表 |