宁通信B_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,086,459.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,836,129.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,446,241.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,368,831.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,072,192.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,097,064.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,516,542.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,903,043.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,588,842.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,220,010.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,433.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,433.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,393.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,379,556.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,379,556.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,540,842.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,601,401.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,642,243.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,737,312.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,067,091.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,177,680.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,110,588.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,356,910.72 | |
| 资产减值准备(元) | 302,366.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,135,616.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,135,616.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 408,044.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,283.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 468.86 | |
| 财务费用(元) | 4,822,731.40 | |
| 投资损失(元) | -1,025,849.52 | |
| 存货的减少(元) | -5,052,069.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,020,947.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,063,471.88 | |
| 其他(元) | -1,966,859.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,110,588.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,177,680.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,067,091.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁通信B_2024年中报资产负债表 | 宁通信B_2024年中报利润表 |