宁通信B_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,043,881.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,764.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,360,185.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,544,831.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,423,180.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,786,086.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,555,017.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,989,117.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,753,401.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,208,569.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 401,944.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,944.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,904.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,379,656.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,579,656.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,920,343.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,690,130.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,177,680.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,487,549.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁通信B_2024年一季报资产负债表 | 宁通信B_2024年一季报利润表 |