宁通信B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,502,156.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,757,648.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,612,561.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,872,365.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,574,508.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,242,239.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,051,135.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,022,133.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,890,016.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,017,650.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,830.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,226,647.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,226,647.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,987,817.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,538,933.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,538,933.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,325,086.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,846,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,441.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,740,527.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,798,405.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,061.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,384,741.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,177,680.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,726,496.67 | |
| 资产减值准备(元) | 4,935,911.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,456,202.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,456,202.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 911,854.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,874,667.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134,939.44 | |
| 财务费用(元) | 9,780,203.87 | |
| 投资损失(元) | -1,277,927.08 | |
| 存货的减少(元) | 42,809,348.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,652,275.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,276,199.54 | |
| 其他(元) | 9,012,120.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,177,680.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,384,741.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,061.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宁通信B_2023年年报资产负债表 | 宁通信B_2023年年报利润表 |