宁通信B_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,803,539.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 746,457.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,356,217.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,906,214.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,746,898.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,010,100.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,063,156.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,189,232.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,009,388.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,103,173.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,213.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,213.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -513,213.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,555.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,725,555.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,742,926.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,542,926.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,817,370.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,433,758.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,384,741.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,950,982.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁通信B_2023年一季报资产负债表 | 宁通信B_2023年一季报利润表 |