百度集团-SW_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 21,549,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,691,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,369,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -193,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 34,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 216,000,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -196,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -858,000,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -147,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,850,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 36,615,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,615,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,190,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -105,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -115,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -203,480,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 161,916,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,562,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,397,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 16,058,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -21,830,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,564,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,764,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,415,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -11,736,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 131,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -14,162,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,662,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 65,236,000,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,574,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百度集团-SW_2023年年报资产负债表 | 百度集团-SW_2023年年报利润表 |