亮晴控股_2016年年报现金流量表
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起始日期 | 2016-04-01 | |
截止日期 | 2017-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 15,953,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,141,000.00 | |
利息支出(元) | 1,060,000.00 | |
利息收入(元) | -1,032,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,013,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,384,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -448,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 12,740,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 28,017,000.00 | |
已付税项(元) | -894,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,123,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -859,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,407,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,266,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -6,034,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,060,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,903,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,997,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 6,860,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,880,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,740,000.00 | |
公告日期 | 2018-06-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 亮晴控股_2016年年报资产负债表 | 亮晴控股_2016年年报利润表 |