亮晴控股 (08603.HK)

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现金流量表(亮晴控股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-04-012022-04-012022-04-01
截止日期 2023-09-302023-03-312022-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -17,024,000.00-
 资产减值准备(元) -4,364,000.00-
 折旧与摊销(元) -46,806,000.00-
 利息支出(元) -3,800,000.00-
 利息收入(元) --382,000.00-
 存货的减少增加(元) -4,943,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -4,695,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -10,063,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) --10,912,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --6,158,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -74,243,000.00-
 已付税项(元) --176,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,967,000.00-23,339,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,967,000.0074,067,000.0023,339,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --32,196,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -14,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -826,000.00--6,867,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -826,000.00-32,182,000.00-6,867,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -6,000,000.00-
 偿还借款(元) --5,907,000.00-
 已付利息融资(元) --3,757,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,150,000.00-20,643,000.001,177,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,150,000.00-24,307,000.001,177,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 2,991,000.0017,578,000.0017,649,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 19,220,000.001,642,000.001,642,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 22,211,000.0019,220,000.0019,291,000.00
公告日期 2023-11-142023-06-302022-11-14
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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