傲迪玛汽车_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 新加坡元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -1,437,000.00 | |
资产减值准备(元) | 962,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,656,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -554,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -130,000.00 | |
利息支出(元) | 366,000.00 | |
利息收入(元) | -12,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 190,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -880,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,029,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 3,190,000.00 | |
已付利息经营(元) | -310,000.00 | |
已付税项(元) | -40,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,840,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -960,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,115,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -321,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 660,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 160,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 654,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -1,454,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,937,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,391,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 103,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,768,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,874,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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