傲迪玛汽车 (08418.HK)

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现金流量表(傲迪玛汽车)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 新加坡元新加坡元新加坡元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --1,929,000.00-
 资产减值准备(元) -234,000.00-
 折旧与摊销(元) -3,710,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) --151,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) --153,000.00-
 利息支出(元) -433,000.00-
 利息收入(元) --6,000.00-
 存货的减少增加(元) -85,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -805,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --194,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --1,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -2,833,000.00-
 已付利息经营(元) --348,000.00-
 已付税项(元) --318,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 447,000.00-1,750,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 447,000.002,167,000.001,750,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --1,288,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -705,000.00-
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) --392,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -6,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -849,000.00696,000.00937,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -849,000.00-273,000.00937,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -1,896,000.00-
 偿还借款(元) --867,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,765,000.00-3,199,000.00-1,985,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,765,000.00-2,170,000.00-1,985,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -2,167,000.00-276,000.00702,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 4,768,000.004,494,000.004,494,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -111,000.00550,000.00-75,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 2,490,000.004,768,000.005,121,000.00
公告日期 2023-08-142023-03-302022-08-12
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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