傲迪玛汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 新加坡元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,929,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 234,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,710,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -151,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -153,000.00 | |
| 利息支出(元) | 433,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 85,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 805,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -194,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,833,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -348,000.00 | |
| 已付税项(元) | -318,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,288,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 705,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -392,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 696,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,896,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -867,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,199,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,170,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -276,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,494,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 550,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,768,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 傲迪玛汽车_2022年年报资产负债表 | 傲迪玛汽车_2022年年报利润表 |