滨海泰达物流_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 40,979,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 40,932,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 279,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,183,000.00 | |
| 利息支出(元) | 21,339,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,749,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -31,630,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 285,939,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -216,125,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -268,188,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -136,041,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,749,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -21,339,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,546,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,749,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,177,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -9,306,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 399,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 22,980,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 57,972,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 375,843,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -309,109,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -28,303,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -33,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -74,328,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 414,629,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 340,301,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 滨海泰达物流_2023年年报资产负债表 | 滨海泰达物流_2023年年报利润表 |