滨海泰达物流 (08348.HK)

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现金流量表(滨海泰达物流)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -80,795,000.00-
 资产减值准备(元) -5,775,000.00-
 折旧与摊销(元) -39,140,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -318,000.00-
 重估盈余(元) -4,400,000.00-
 利息支出(元) -20,702,000.00-
 利息收入(元) --15,662,000.00-
 存货的减少增加(元) -3,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --106,032,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --23,223,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -100,975,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -107,191,000.00-
 已收利息经营(元) -15,662,000.00-
 已付利息经营(元) --20,702,000.00-
 已付税项(元) --27,009,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -69,864,000.0015,662,000.00-28,076,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,864,000.0075,142,000.00-28,076,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,601,000.00-14,756,000.00-4,422,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -442,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 22,900,000.0016,277,000.0015,450,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -46,575,000.009,302,000.0040,913,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,276,000.0011,265,000.0051,941,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 313,247,000.00344,585,000.00326,910,000.00
 偿还借款(元) -267,500,000.00-310,900,000.00-289,400,000.00
 已付股息融资(元) --41,796,000.00-41,795,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -10,884,000.00-21,424,000.00-10,680,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 34,863,000.00-29,535,000.00-14,965,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -63,277,000.0056,872,000.008,900,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 414,629,000.00357,757,000.00357,757,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 351,352,000.00414,629,000.00366,657,000.00
公告日期 2023-08-112023-03-232022-08-10
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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