滨海泰达物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 80,795,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,775,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 39,140,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 318,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,400,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,702,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,662,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 3,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -106,032,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -23,223,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 100,975,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 107,191,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 15,662,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -20,702,000.00 | |
| 已付税项(元) | -27,009,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,662,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,142,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -14,756,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 442,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,277,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,302,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,265,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 344,585,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -310,900,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -41,796,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,424,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,535,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 56,872,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 357,757,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 414,629,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 滨海泰达物流_2022年年报资产负债表 | 滨海泰达物流_2022年年报利润表 |