法诺集团_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -67,195,000.00 | |
资产减值准备(元) | 43,024,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,128,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,590,000.00 | |
利息支出(元) | 3,419,000.00 | |
利息收入(元) | -49,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -2,242,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -3,958,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -41,119,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -4,423,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 436,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -67,389,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,389,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -833,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 10,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -1,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 49,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 7,071,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,240,000.00 | |
发行股份(元) | 78,124,000.00 | |
发行费用(元) | -960,000.00 | |
已付利息融资(元) | -236,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -666,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 80,093,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 11,929,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,119,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -60,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 15,988,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-02 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 法诺集团_2022年年报资产负债表 | 法诺集团_2022年年报利润表 |