科地农业 (08153.HK)

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现金流量表(科地农业)

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2019年中报2018年年报2018年中报
起始日期 2019-04-012018-04-012018-04-01
截止日期 2019-09-302019-03-312018-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 033103310331
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 港元港元港元
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) --50,789,000.00-
 资产减值准备(元) -12,461,000.00-
 折旧与摊销(元) -453,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -380,000.00-
 重估盈余(元) --427,000.00-
 利息支出(元) -29,703,000.00-
 利息收入(元) --49,000.00-
 存货的减少增加(元) -62,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --11,765,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --4,109,000.00-
 应付帐款增加减少(元) -17,028,000.00-
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -2,757,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -4,116,000.00-
 经营活动产生的现金(元) --179,000.00-
 已付税项(元) --160,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,824,000.00-5,498,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,824,000.00-339,000.005,498,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) --368,000.00-
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) -1,800,000.00-
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) -128,000.00-
 已收利息及股息投资(元) -49,000.00-
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,515,000.00-1,815,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,515,000.001,609,000.001,815,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) -24,303,000.00-
 偿还借款(元) --31,014,000.00-
 发行股份(元) -7,000,000.00-
 发行费用(元) --240,000.00-
 已付利息融资(元) --1,663,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,850,000.00--9,000,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 3,850,000.00-1,614,000.00-9,000,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -2,459,000.00-344,000.00-1,687,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,220,000.002,063,000.002,063,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 545,000.00501,000.00364,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 306,000.002,220,000.00740,000.00
公告日期 2019-11-192019-07-022018-11-09
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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