法诺集团_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-04-01 | |
截止日期 | 2019-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -50,789,000.00 | |
资产减值准备(元) | 12,461,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 453,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 380,000.00 | |
重估盈余(元) | -427,000.00 | |
利息支出(元) | 29,703,000.00 | |
利息收入(元) | -49,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 62,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -11,765,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,109,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 17,028,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,757,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 4,116,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -179,000.00 | |
已付税项(元) | -160,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -368,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 128,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 49,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,609,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 24,303,000.00 | |
偿还借款(元) | -31,014,000.00 | |
发行股份(元) | 7,000,000.00 | |
发行费用(元) | -240,000.00 | |
已付利息融资(元) | -1,663,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,614,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -344,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,063,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 501,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,220,000.00 | |
公告日期 | 2019-07-02 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 法诺集团_2018年年报资产负债表 | 法诺集团_2018年年报利润表 |