天时软件_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-04-01 | |
| 截止日期 | 2018-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,667,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,667,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,667,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -54,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -50,840,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 701,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 15,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -10,300,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -37,523,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -33,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -90,858,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 133,585,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -7,965,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,762,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-11-13 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天时软件_2018年中报资产负债表 | 天时软件_2018年中报利润表 |