中国万桐园_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 26,185,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,975,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,607,000.00 | |
利息支出(元) | 45,000.00 | |
利息收入(元) | -3,501,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -1,226,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 110,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 850,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 2,696,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 8,147,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 37,888,000.00 | |
已付税项(元) | -9,156,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,732,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,582,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -367,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,281,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 27,598,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,930,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付利息融资(元) | -45,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -494,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -539,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 53,123,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 181,284,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 579,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 234,986,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国万桐园_2023年年报资产负债表 | 中国万桐园_2023年年报利润表 |