中国万桐园 (06966.HK)

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现金流量表(中国万桐园)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -28,518,000.00-
 折旧与摊销(元) -2,257,000.00-
 投资亏损收益(元) --700,000.00-
 重估盈余(元) -1,237,000.00-
 利息支出(元) -22,000.00-
 利息收入(元) --8,568,000.00-
 存货的减少增加(元) -3,829,000.00-
 应收帐款减少增加(元) --658,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) --732,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --2,282,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) --1,153,000.00-
 经营活动产生的现金(元) -21,770,000.00-
 已付税项(元) --5,768,000.00-
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 18,978,000.00-6,843,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 18,978,000.0016,002,000.006,843,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -440,000.00-372,000.00-163,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -542,000.00-95,000.00-
 已收利息及股息投资(元) 743,000.0012,403,000.001,132,000.00
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 28,622,000.0077,212,000.0010,899,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 28,383,000.0089,148,000.0011,868,000.00
融资活动产生的现金流量
 已付利息融资(元) --22,000.00-
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -247,000.00-668,000.00-343,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) -247,000.00-690,000.00-343,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) 47,114,000.00104,460,000.0018,368,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 181,284,000.0073,228,000.0073,228,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,257,000.003,596,000.00120,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 229,655,000.00181,284,000.0091,716,000.00
公告日期 2023-09-082023-04-272022-08-31
会计准则 国际会计准则国际会计准则国际会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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