人瑞人才_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 74,579,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 59,302,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 396,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,218,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,592,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,640,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -351,472,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 8,887,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 43,678,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 20,290,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -141,606,000.00 | |
| 已付税项(元) | -10,281,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,887,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -930,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 263,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,656,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -20,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -91,405,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 152,890,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,617,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,779,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 340,801,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -252,020,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 490,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,426,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -4,410,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,336,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -27,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 43,222,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -69,886,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 354,436,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 327,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 284,877,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 人瑞人才_2023年年报资产负债表 | 人瑞人才_2023年年报利润表 |