人瑞人才 (06919.HK)

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现金流量表(人瑞人才)

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2023年中报2022年年报2022年中报
起始日期 2023-01-012022-01-012022-01-01
截止日期 2023-06-302022-12-312022-06-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231
上市前/上市后 上市后上市后上市后
原始币种 人民币人民币人民币
经营活动产生的现金流量
 除税前利润(元) -12,888,000.00-
 资产减值准备(元) -16,372,000.00-
 折旧与摊销(元) -55,597,000.00-
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -4,562,000.00-
 应占联营及合营公司亏损收益(元) --3,680,000.00-
 重估盈余(元) --4,245,000.00-
 利息支出(元) -5,108,000.00-
 利息收入(元) --3,881,000.00-
 应收帐款减少增加(元) -178,657,000.00-
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -15,690,000.00-
 应付帐款增加减少(元) --187,420,000.00-
 经营资金变动其他项目(元) -176,469,000.0050,235,000.00-874,000.00
 经营活动产生的现金(元) -176,469,000.00139,883,000.00-874,000.00
 已付税项(元) -9,566,000.00-20,978,000.00-18,875,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -186,035,000.00118,905,000.00-19,749,000.00
投资活动产生的现金流量
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -544,000.00-11,495,000.00-8,768,000.00
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 221,000.003,802,000.002,340,000.00
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,293,000.00-2,123,000.00-
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -4,000,000.00-408,642,000.00-198,311,000.00
 购买证券投资所支付的现金(元) -40,995,000.00-225,559,000.00-200,000,000.00
 出售证券投资所收到的现金(元) 86,064,000.00312,027,000.00272,341,000.00
 已收利息及股息投资(元) 2,194,000.003,881,000.001,940,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 41,647,000.00-328,109,000.00-130,458,000.00
融资活动产生的现金流量
 新增借款(元) 140,000,000.0013,460,000.009,020,000.00
 偿还借款(元) -99,000,000.00-43,477,000.00-14,037,000.00
 吸收投资所得(元) -100,000.00-
 发行股份(元) -111,000.00111,000.00
 已付股息融资(元) --31,472,000.00-
 已付利息融资(元) -3,620,000.00-1,379,000.00-213,000.00
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -13,427,000.00-28,679,000.00-12,609,000.00
 融资活动产生的现金流量净额(元) 23,953,000.00-91,336,000.00-17,728,000.00
现金及现金等价物净增加额(元) -120,435,000.00-300,540,000.00-167,935,000.00
现金及现金等价物的期初余额(元) 354,436,000.00638,373,000.00638,373,000.00
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 536,000.0016,603,000.0010,220,000.00
现金及现金等价物的期末余额(元) 234,537,000.00354,436,000.00480,658,000.00
公告日期 2023-09-212023-04-262022-09-22
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---
审核师 ---
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