本间高尔夫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,152,315,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,534,282,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,942,489,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 41,187,000.00 | |
| 利息支出(元) | 190,436,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,128,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 730,401,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -488,900,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -648,699,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -251,720,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -381,678,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,976,189,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,832,796,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,128,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -190,436,000.00 | |
| 已付税项(元) | -237,370,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,128,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,416,118,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -698,150,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,264,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 97,498,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,388,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 36,990,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -37,290,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,851,458,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,412,526,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,563,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,268,746,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,084,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,263,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,617,120,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 本间高尔夫_2023年年报资产负债表 | 本间高尔夫_2023年年报利润表 |