| 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
| 截止日期 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 原始币种 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 经营活动产生的现金流量 | |||
| 除税前利润(元) | 3,635,760,000.00 | 4,092,869,000.00 | 3,728,600,000.00 |
| 资产减值准备(元) | 673,539,000.00 | 1,705,759,000.00 | 865,337,000.00 |
| 折旧与摊销(元) | 969,436,000.00 | 1,755,988,000.00 | 862,593,000.00 |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 25,192,000.00 | 143,415,000.00 | 102,125,000.00 |
| 投资亏损收益(元) | - | - | -7,475,000.00 |
| 利息支出(元) | 97,102,000.00 | 124,990,000.00 | 52,506,000.00 |
| 利息收入(元) | -5,677,000.00 | -13,463,000.00 | - |
| 存货的减少增加(元) | 398,495,000.00 | -2,394,783,000.00 | -2,237,646,000.00 |
| 应收帐款减少增加(元) | -260,696,000.00 | 1,702,655,000.00 | 1,564,923,000.00 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 307,713,000.00 | 85,542,000.00 | 16,758,000.00 |
| 应付帐款增加减少(元) | -346,129,000.00 | -1,092,903,000.00 | 299,134,000.00 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -215,602,000.00 | 265,330,000.00 | 177,258,000.00 |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,702,313,000.00 | -805,280,000.00 | -1,854,213,000.00 |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,576,820,000.00 | 5,570,119,000.00 | 3,569,900,000.00 |
| 已收利息经营(元) | 5,677,000.00 | 13,463,000.00 | 7,475,000.00 |
| 已付利息经营(元) | -97,102,000.00 | -124,990,000.00 | -52,506,000.00 |
| 已付税项(元) | -234,099,000.00 | -1,782,726,000.00 | -247,650,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,677,000.00 | 13,463,000.00 | 7,475,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,251,296,000.00 | 3,675,866,000.00 | 3,277,219,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量 | |||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -251,320,000.00 | -663,545,000.00 | -277,688,000.00 |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,872,000.00 | 271,000.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 51,525,000.00 | 92,517,000.00 | 48,769,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,923,000.00 | -570,757,000.00 | -228,919,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量 | |||
| 新增借款(元) | 36,540,000,000.00 | 79,260,000,000.00 | 39,920,000,000.00 |
| 偿还借款(元) | -37,290,000,000.00 | -79,670,000,000.00 | -40,630,000,000.00 |
| 已付股息融资(元) | - | -2,133,460,000.00 | - |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -699,364,000.00 | -1,100,976,000.00 | -557,049,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,449,364,000.00 | -3,644,436,000.00 | -1,267,049,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,605,009,000.00 | -539,327,000.00 | 1,781,251,000.00 |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,084,777,000.00 | 14,454,554,000.00 | 14,454,554,000.00 |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 970,178,000.00 | 169,550,000.00 | 802,256,000.00 |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,659,964,000.00 | 14,084,777,000.00 | 17,038,061,000.00 |
| 公告日期 | 2023-12-28 | 2023-07-25 | 2022-12-28 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
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