本间高尔夫_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 日元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,635,760,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 673,539,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 969,436,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 25,192,000.00 | |
| 利息支出(元) | 97,102,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,677,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 398,495,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -260,696,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 307,713,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -346,129,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -215,602,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,702,313,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 3,576,820,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,677,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -97,102,000.00 | |
| 已付税项(元) | -234,099,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,677,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,251,296,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -251,320,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,872,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 51,525,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,923,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 36,540,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -37,290,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -699,364,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,449,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,605,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,084,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 970,178,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,659,964,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 本间高尔夫_2023年中报资产负债表 | 本间高尔夫_2023年中报利润表 |