海通证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,006,311,262.56 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,006,311,262.56 | |
| 已收利息经营(元) | 18,726,076,191.19 | |
| 已付利息经营(元) | -4,500,928,265.47 | |
| 已付税项(元) | -3,168,407,315.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,900,921,167.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,563,945,486.37 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -540,815,348.09 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 25,325,630.63 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -23,368,080,281.69 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 29,846,753,792.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,963,183,793.20 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 46,192,592,003.75 | |
| 偿还借款(元) | -136,176,059,909.51 | |
| 吸收投资所得(元) | 64,301,720.50 | |
| 发行债券(元) | 90,226,678,467.07 | |
| 已付股息融资(元) | -11,215,116,417.15 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -824,148,136.32 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,731,752,271.66 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -27,537,164,942.25 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,650,977.42 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 149,162,354,129.28 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海通证券_2023年三季报资产负债表 | 海通证券_2023年三季报利润表 |