海通证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,251,724,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,203,824,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 839,209,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,677,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -938,717,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -479,771,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -253,348,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,918,051,000.00 | |
| 利息收入(元) | -115,835,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,031,734,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 295,092,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,357,816,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -10,012,220,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -8,794,334,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,293,038,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,219,039,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,306,411,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -344,626,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -135,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 42,251,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,822,839,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 18,802,573,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,059,825,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,206,110,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,398,924,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 42,526,736,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -94,810,967,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 64,302,000.00 | |
| 发行债券(元) | 68,877,961,000.00 | |
| 发行费用(元) | -90,033,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,400,176,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -60,279,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -183,106,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,924,438,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,016,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 67,530,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 772,762,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 71,319,813,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海通证券_2023年中报资产负债表 | 海通证券_2023年中报利润表 |